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发布日期：2024-12-20 11月26日基金净值：汇添富90天短债A最新净值1.1733，涨0.01%
本站消息，11月26日，汇添富90天短债A最新单位净值为1.1733元，累计净值为1.1733元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富90天短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.57%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为丁巍，丁巍于2022年5月13日起任职本基金基金经理【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月26日基金净值：天弘齐享债券发起A最新净值1.0424
本站消息，11月26日，天弘齐享债券发起A最新单位净值为1.0424元，累计净值为1.126元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.76%，近1年上涨4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘齐享债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.21%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为赵鼎龙、彭玮，基金经理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月26日基金净值：博时中债3-5年国开行A最新净值1.0789，涨0.01%
本站消息，11月26日，博时中债3-5年国开行A最新单位净值为1.0789元，累计净值为1.205元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.4%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为万志文，万志文于2020年10月26日起任职本基【更多...】